兼業エンジニアの投資ノート

水平線の基礎を解説。水平線が効くのは注文が集まった記録だから——複数回反応している価格、上位足でも意識されている価格、そして点ではなくゾーンで引く、という3つの基準で残す線を選びます。引きすぎるとどれも根拠に見えて判断がブレるため、1つのチャートに3〜5本まで絞る考え方と「消す勇気」を整理します。

GOLD4時間足／30分足の環境認識。同じ価格帯に4時間の上昇に対する61.8%押し、下落に対する50%戻し、直近上昇の61.8%押しと、性質の違うフィボナッチが3つ交錯する場面を解説。見る波で意味が変わるため方向はフィボで決めず、逆三尊が完成してもレジサポラインの実体上抜けという「防衛線の決着」を待つ判断手順を言語化します。

ダイバージェンスの基礎を解説。価格とMACDの逆行が意味するのは「転換」ではなく「勢いの衰え」——強いトレンドは衰えながら進むため、逆張りの根拠に使うと機能しません。保有ポジションの利確を考える警戒サインとして、そして場所と確認が揃った場面での加点として使う、200EMAと構造に劣後させる現実的な扱い方を整理します。

下落相場で上髭が連発したあと、その高値を実体で抜く大陽線が出ると転換が起きやすい理由を、ローソク足の裏側にいる参加者の心理から解説。上髭は売り手が上値を守った跡。それが否定されると守っていた側が含み損に転じ、損切りの買い戻しが上昇の燃料になる。ただし200EMAの下では初動サインに留め、確認を待つ考え方も整理します。

プライスアクションの基礎を解説。ピンバーや包み足などパターン名の暗記をやめ、反発の確認を「①下げの失速→②安値の切り上げ→③戻り高値の上抜け」の3ステップに整理します。確認は場所に着いてから始めること、損切りの位置が自動的に決まること——形の名前より場所と順番、という実戦の使い方をまとめます。

グランビルの法則の基礎を解説。買い4つ＋売り4つの全体像を整理したうえで、実戦で使うのは上向きEMAへの押し目（②③）だけに絞ります。逆張りを捨てる理由、どのEMAで見るかを決める「規則性」、そして法則が教えるのは場所だけで反発の確認が別に必要——という現実的な使い方をまとめます。

エリオット波動の基礎を解説。推進5波＋修正3波の基本形、最も伸びやすい第3波を狙う考え方、2波・4波の押しをフィボナッチで測る方法まで。「数えられない」のは技術不足ではなく理論の性質——カウントを当てずに反証可能な仮説として使う、現実的な付き合い方を整理します。

フィボナッチ・リトレースメントの基礎を解説。どこからどこに引くのか、38.2%・50%・61.8%の各水準の意味と使い分け、そして「ラインで反発しない」ときの考え方まで。単独では使わず、水平線やEMAと重なる場所で待つ、環境認識への組み込み方を整理します。

日経225CFD4時間足で、日足フィボナッチ61.8%付近の逆三尊からネック・チャネル・戻り高値ラインを順に抜けた場面を解説。買いの根拠が4つ揃っても200EMAの攻防が決着するまで待つ、という判断の理由と、直近高値抜けを確認するエントリー条件を言語化します。

GOLD4時間足で、三尊から始まった下降トレンドが逆三尊で転換しかけている場面を解説。ネックライン（レンジ上限）と200EMAを同時に超えた直後に飛び乗らず、リテストを待つ理由と、その確認手順を思考プロセスごと言語化します。