兼業エンジニアの投資ノート

S&P500の週足チャートを教材に、押し目・戻り・レジサポ転換・三尊/逆三尊・EMAの役割を体系的に解説。長期トレンドの構造から環境認識を総まとめし、トレードで迷わない「大局の見方」を身につけるための実践編です。

同じRR比でも勝率は大きく変わる。RR比1.8〜2.2の3つのケースを比較し、環境認識・ダウの強弱・トレンドの質によって「伸びる波」「勝ちにくい波」「入らない波」を具体的に解説します。

三尊（ヘッド＆ショルダー）完成後の戻り売りを例に、リスクリワード（RR比）の設計方法を詳しく解説。押し安値割れ→25EMA下抜け→戻り売りエントリーという明確なシナリオのもと、損切りと利確位置の根拠、RR比3.6の作り方を実戦的に理解できます。

損切りはトレーダーが唯一コントロールできる領域です。今回は、なぜ損切りが必要なのか、どこに置くべきかをチャート構造に基づいて解説します。サポート・レジスタンスの裏側に置く理由や、1〜2％ルールなど実戦的なリスク管理まで整理します。

下降トレンド・調整上昇・再下降がどのようにロールトレンドラインとチャネルに沿って進むのかを詳しく解説。 ダブルボトムやネックラインのリバーサルなど、これまで学んだ環境認識の要素がすべて詰まった実践的な内容です。

水平線を使ったレジスタンス・サポートの見極め方を解説。 高値・安値に注文が集中する理由、レジサポ転換の仕組み、ブレイク後の戻りの重要性を理解することで、優位性の高いトレードが可能になります。

S&P500の月足（1982〜2025）を4本EMAで分析すると、短期の下落を挟みながらも超長期では右肩上がりで成長してきたことが分かります。長期投資では「いつ買うか」を気にし過ぎる必要がない理由と、その優位性を解説します。

同じ「上昇失速」でも、200MAと20MAの位置関係によって押し目なのか戻り売りポイントなのかが変わります。長期トレンドと短期トレンドを組み合わせた大局判断の方法を解説します。

ダブルボトム後の上昇が「本物のトレンド」か、最悪失速して反転するのかを見極める方法を解説。

ダブルボトム出現後の押し目買いエントリーを具体的に解説。ネックライン突破の判断や、安全性の高いエントリーポイントの選び方をエンジニア視点で分かりやすく紹介します。